Над 8.2 млрд. лева активи управляват 1543 инвестиционни фондове в България

Към края на юни 2022 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове (1543), които осъществяват дейност в България, възлизат на 8282.3 млн. лева. Техният размер се увеличава с 1057.5 млн. лева (14.6%) в сравнение с юни 2021 г. (7224.8 млн. лева) и намалява с 441.1 млн. лева (5.1%) спрямо март 2022 г. (8723.3 млн. лева), сочат данните на БНБ.

Чуждестранните инвестиционни фондове (1385) управляват активи в общ размер на 5600,4 млн. лева, а местните (158) – 2681.1 млн. лева.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2022 г. е 5.4%, при 5.4% от БВП към юни 2021 г. и 5.6% към края на първо тримесечие на 2022 г.

Размер и структура на активите

Към края на юни 2022 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 2681.9 млн. лева, като спрямо същия месец на 2021 г. (2260.5 млн. лева) те се увеличават с 421.4 млн. лева (18.6%). В сравнение с март 2022 г. (2728.8 млн. лева) активите намаляват с 46.9 млн. лева (1.7%).

Към края на второ тримесечие на 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 363 млн. лева (37.7%) до 1326.9 млн. лева при 963.9 млн. лева към юни 2021 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 48.3 млн. лева (11.8%) до 457.9 млн. лева при 409.6 млн. лева към края на юни 2021 г. Спрямо март 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 24.8 млн. лева (1.9%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други намаляват с 1 млн. лева (0.2%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 10.1 млн. лева (1.1%) до 897.1 млн. лева към юни 2022 г. (887 млн. лева към края на юни 2021 г.). В сравнение с март 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват със 70.6 млн. лева (7.3%).

Към края на юни 2022 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 49.5%, при 42.6% към юни 2021 г. и 47.7% към март 2022 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 33.4% от общата сума на активите към юни 2022 г. при относителен дял от 39.2% към юни 2021 г. и 35.5% към март 2022 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 68.8 млн. лева (7.2%) до 1020.3 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 587.7 млн. лева (192%) до 893.7 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 202.1 млн. лева (25.6%) до 588.7 млн. лева. В сравнение с март 2022 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 6.1 млн. лв. (0.6%), докато тези в акции/дялове на ИД и ДФ и в ценни книжа, различни от акции намаляват съответно с 13.6 млн. лева (1.5%) и с 14.2 млн. лева (2.4%). Към края на юни 2022 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 38%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33.3% и ценни книжа, различни от акции – 22%, при съответно 42.1% за акциите и другите форми на собственост, 35% за ценните книжа, различни от акции и 13.5% за акции/дялове на ИД и ДФ към края на юни 2021 г. Към март 2022 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 37.2%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33.3% и ценни книжа, различни от акции – 22.1%.

Към края на второ тримесечие на 2022 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 63.5% и в евро – 32.3%, при съответно 50.5% и 42.7% към юни 2021 г. Към март 2022 г. активите, деноминирани в български лева, са 62.5%, а тези в евро – 33.2%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2022 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 169.2 млн. лева (14.8%) до 1315.1 млн. лева при 1145.9 млн. лева към края на юни 2021 г., а в останалите държави от Европейския съюз нарастват с 290.8 млн. лева (42.8%) до 969.9 млн. лева при 679.1 млн. лева към края на юни 2021 г. В сравнение с март 2022 г. инвестициите в България се увеличават с 62.2 млн. лева (5%), а в останалите държави от Европейския съюз намаляват с 66.5 млн. лева (6.4%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 52.5% към юни 2022 г. при 55.9% към края на юни 2021 г. и 49.6% към март 2022 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към юни 2022 г. е 38.8% при 33.2% към края на юни 2021 г. и 41.1% към март 2022 година.

Размер и структура на пасивите

Към края на юни 2022 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 5600.4 млн. лева. Спрямо същия месец на 2021 г. (4964.2 млн. лева), те нарастват с 636.1 млн. лева (12.8%). В сравнение с края на март 2022 г. (5994.6 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява с 394.2 млн. лева (6.6%).

По институционални сектори към края на второ тримесечие на 2022 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 221.2 млн. лева (6%) до 3461.9 млн. лева при 3683.1 млн. лева към юни 2021 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 205.9 млн. лева (24.7%) до 1040 млн. лева към юни 2022 г. при 834.1 млн. лева към края на първо тримесечие на 2021 г. Спрямо март 2022 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 282.3 млн. лева (7.5%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства намаляват с 36.8 млн. лева (3.4%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2022 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (61.8%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (18.6%). Към края на юни 2021 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 74.2% и 16.8%, а към март 2022 г. – 62.5% и 18%.

Към края на юни 2022 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 2681.9 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 2669.1 млн. лева. Към края на второ тримесечие на 2022 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2469.3 млн. лева (92.5%), а към сектор Останал свят – 199.8 млн. лева (7.5%). Спрямо юни 2021 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 360.6 млн. лева (17.1%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 62.4 млн. лева (45.4%). По институционални сектори към юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 47.6 млн. лева (7.6%) до 672 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват със 118.9 млн. лева (12.2%) до 1090.2 млн. лева. Спрямо март 2022 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти намаляват с 65.4 млн. лева (2.6%), а към нерезиденти нарастват с 21.7 млн. лева (12.2%). По институционални сектори към юни 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 10.9 млн. лева (1.6%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата намаляват с 91.3 млн. лева (7.7%).

Към края на юни 2022 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (40.8%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (25.2%) и Нефинансови предприятия (9.7%). Най-големите относителни дялове към юни 2021 г. са съответно 43.2% за сектор Домакинства и НТООД, 27.8% за сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове и 8.1% за сектор Нефинансови предприятия. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 7.5% от общия размер на собствения капитал към юни 2022 г. при относителен дял 6.1% към края на юни 2021 г. и 6.6% към март 2022 г.