Повишената доходност на американските облигации подкрепи долара

Американската валута започва новата седмици с повишение спрямо основните валути, подкрепена от повишената доходност на държавните облигации на САЩ, което се дължи на ускорената инфлация за май в страната, обобщава „Ройтерс“.

Доходността на 10-годишните американски облигации достигна 3.2% в понеделник, след като в петък, когато бяха обявени данните за годишната инфлация през май в САЩ, се повиши с почти 12 базисни пункта. В същото време доходността на двугодишните американски облигации продължи да нараства в петък до 3.194%, което е най-високото равнище от края на 2007 г. насам.

Инфлацията в САЩ надмина очакванията в петък, което доведе до необходимостта Федералният резерв на САЩ (Фед) да повиши лихвените проценти още по-агресивно. Залозите на пазарните участници показват, че вероятността за повишаване на лихвените проценти с поне 125 базисни пункта на следващите две месечни срещи на Фед - във вторник и сряда тази седмица и през юли – се е увеличила с 65%, според инструмента на на CME Group – FedWatch, който се използва от Фед и служи като барометър за очакванията на пазара за потенциални промени в целевия лихвен процент по федералните фондове.

Потребителските цени през май в САЩ се повишиха повече от очакваното, като общата инфлация в САЩ достигна 8.6% на годишна база, надминавайки очакванията на икономистите. Това е ускоряване на инфлацията спрямо предходния месец април, когато годишното поскъпване достигна 8.3%. На месечна база инфлацията нараства с темп от 1.0% спрямо 0.3% през април. Икономистите очакваха същото ниво от 8.3% и за май, сочи обобщената прогноза от анкетираните от „Блумбърг“ инвеститори.

Индексът ICE Dollar, показващ динамиката на долара спрямо шест валути (евро, швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), скочи с 1.12% по време на сутрешната търговия. Другият доларов индикатор WSJ dollar index, който проследява движението на долара спрямо 16 валути, се повиши с 0.63 на сто*.

Еврото поевтиня до 1.0481 долара, което е спад с 0.30%. Годишната инфлация в еврозоната продължи да чупи рекорди през май, а новите прогнози на управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) предвиждат годишната инфлация да достигне 6.8% през 2022 г., след което да се понижи до 3.5% през 2023 г. и да слезе до целевото ниво от 2.1% през 2024 г. Целта на централната банка е инфлацията да бъде на равнище от 2%. След заседанието си от миналата седмица ЕЦБ обяви, че ще прекрати покупките на активи от 1 юли, след което ще последва повишение на лихвения процент с 25 базисни пункта. Централната банка също така сигнализира, че през септември може да се наложи по-голямо увеличение на лихвения процент, ако перспективите за инфлацията се влошат.

Британският паунд се понижи с 0.51% до 1.2246 долара, като получи малка подкрепа от очакванията, че Английската централна банка (BoE) ще повиши лихвените проценти в четвъртък, което ще бъде петото увеличение от декември насам.

Швейцарската национална банка също ще заседава в четвъртък и се очаква да повиши лихвените проценти с 25 базисни пункта, но въпреки това швейцарският франк отстъпи на силния долар с 0.41% до 0.99129 франка за един долар.

Най-съществен, обаче, е сривът на японската йена, която спадна с 0.20% до 134.70 йени за долар, което е най-ниското ниво от 24 години, тъй като разликата между японската и щатската доходност на държавните облигации се увеличи, след като горещите данни за инфлацията в САЩ доведоха до по-висока доходност на държавните дългови книжа на САЩ. Японската валута достигна дъно от октомври 1998 г., след като се повишаваше през последните седем сесии, тъй като разминаването в политиките между ястребовите настроения на централни банки в чужбина и гълъбовата на Банка на Япония (BOJ) става все по-очевидно. Усилията на централните банки да повишат лихвените проценти за ограничаване на инфлацията ще останат на фокус тази седмица.

Благоприятният към риска австралийски долар загуби 0.59%, падайки до 0.6998 щатски долара за един австралиец, което е най-ниско ниво за последните три седмици, тъй като страховете за въздействието на по-високите лихвени проценти накараха инвеститорите да се насочат към по-сигурни активи, загърбвайки риска. Другият съименник в Азия – новозеландският долар спадна с 0.56% до 0.63184 щатски долара за едно „киви“.

По същия начин биткойнът, също определян като рисков актив, беше под натиск на силния долар и падна до ново 18-месечно дъно от 24 555 долара, което е срив с 15.88% спрямо нивата от миналия петък, тъй като фирмата за кредитиране на криптовалута Celsius Network заяви, че ще прекрати за неопределен период от време тегления и преводи между акаунти поради „екстремни пазарни условия“. Другата криптовалута, която набира популярност, етериумът спадна още повече – с 24.57% до 1 264.43 долара.

*Валутните курсове са актуални към 10:30 часа българско време, източници „Ройтерс“ и Trading Economics.