Доларът откри новата седмица с печалби спрямо повечето световни валути

Още на старта на търговията в Азия в понеделник щатският долар стабилно укрепна спрямо еврото, йената и британския паунд и други световни валути. Същият възходящ тренд се пренесе и на европейските пазари, където американската валута поскъпна спрямо йената до най-високото си ниво от декември 2015 г. насам.

Силата на долара е подкрепена от продължаващото нарастване на доходността на американските държавни облигации на фона на повишените очаквания, че Федералният резерв на САЩ (Фед) ще ускори темпа на повишаване на основната си лихва. В момента пазарните участници имат нагласата лихвите да се повишат с 2 процентни пункта до края на настоящата година, отбелязва агенция „Блумбърг“, след проведена блиц анкета с инвеститори и анализатори.

В понеделник двугодишните американски държавни ценни книжа увеличиха доходността си с 13 базисни пункта, а десетгодишните - с 5 базисни пункта. Колкото по-високи са курсовете на облигациите, толкова по-привлекателна е щатската валута за купувачите.

Индексът ICE Dollar, показващ представянето на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повиши с 0.50%, а по-широкият индекс WSJ Dollar Index, в който са включени 16 валути, нарасна с 0.36%.

Отслабването на йената с 1.36% до 123.744 йени за един щатски долар се дължи на нарастващото разминаване между политиката на Японската централна банка и други централни банки, които вече започнаха да затягат паричната си политика, твърдят експерти на консултантската компания за финансови услуги Daiwa Capital Markets.

Доходността на десетгодишните японски държавни облигации се повиши до 0.25% в понеделник, въпреки че Японската централна банка предложи да изкупува обратно облигации от инвеститорите в неограничени количества, за да ограничи нарастването на тяхната доходност.

Според съобщение на регулатора, Японската централна банка си поставя за цел доходността на десетгодишните държавни облигации да бъде близо до нулата, като допуска колебания до 0.25 пр.п. в едната или другата посока.

Еврото се понижи с 0.27% до 1.0954 долара спрямо 1.0983 долара в края на предишната сесия, доближавайки се до най-ниското си от май 2020 г. насам ниво, на фона на общото поскъпване на долара, след като коментарите на председателя на Фед, сигнализиращи за повишение на лихвите с 50 б. пункта през май, предизвикаха апетит на инвеститорите към долара. В Европа шансовете на ЕЦБ да повиши лихвените проценти през тази година също се увеличават, като паричните пазари оценяват две повишения с четвърт пункт през 2022 г., съобщи „Блумбърг“. Няколко представители на централната банка неотдавна повториха подкрепата си за по-ранно от очакваното увеличение на разходите по заемите. По време на заседанието си през март 2022 г. ЕЦБ изненадващо ускори изкупуването на активи, но председателят Кристин Лагард поясни, че това не означава ускоряване или затягане на мерките и заяви, че ЕЦБ няма да бърза с повишаването на лихвите.

Британският паунд спадна с 0.26% до 1.3145 долара, след като затвори търговията в петък на ниво от 1.3182 долара за един паунд. Понижението на паунда започна в средата на миналата седмица, Службата за бюджетна отговорност (OBR) заяви, че обявените в сряда нетни данъчни намаления компенсират само една шеста от увеличенията на данъците, въведени, откакто Риши Сунак стана министър на финансите през февруари 2020 г. Той обяви намаляване на данъците за работещите с 6 млрд. паунда, понижи акциза върху горивата и даде сигнал за бъдещо намаляване на данъка върху доходите на физическите лица. Според оценките на правителствения фискален надзор, тази година инфлацията ще достигне 40-годишен връх от 8.7% и ще свие жизнения стандарт най-много в историята. Освен това, OBR понижи прогнозата си за растежа през 2022 г. до 3.8 % от предишната оценка от 6% заради военния конфликта в Украйна. Последните данни показаха, че през февруари потребителските цени в Обединеното кралство са скочили с 6.2 % спрямо година по-рано, което е най-високото ниво от март 1992 г. насам и надхвърля пазарните очаквания от 5.9%. Вследствие на това паричните пазари увеличават залозите, че Английската централна банка ще продължи да повишава лихвените проценти през следващите месеци, след като от началото на годината увеличи основната лихва три пъти.

Продължаващото поевтиняване на петрола подкрепи щатския долар спрямо всички т. нар. стокови валути. Американският лек суров петрол (WTI) с доставка през май се понижи с 4.28% до 109.030 долара за барел, а европейският Brent спадна с 4.04% до 115.770 долара за барел.

Канадският долар и норвежката крона, които са най-силно зависими от динамиката на търговията с петрол спаднаха съответно с 0.15% до 1.2493 канадски долара за един американски и с 0.67% до 8.6616 крони за един щатски долар.

Азиатските съименници – австралийски и новозеландския долари спаднаха съответно с 12% до 0.75240 щатски долара за един австралиец и с 0.09% до 0.69423 щатски долара за едно „киви“.

В петък австралийският долар поскъпна над 0.75 щатски долара, достигайки най-високите си нива от близо пет месеца насам, тъй като валутата се възползва от по-високите цени на суровините, тъй като страната е нетен износител на енергия и основен производител на други основни материали. Същото се случи и с новозеландския долар, който в петък се задържа над 0.696 щатски долара, като се търгуваше до най-високите си нива от четири месеца насам, тъй като МВФ призова Резервната банка на Нова Зеландия (ANZ Bank) да направи "значително увеличение" на официалния паричен лихвен процент в краткосрочен план, за да се справи с инфлацията. ANZ Bank по-рано прогнозира, че централната банка ще повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта както на срещата през април, така и през май, и очаква основната лихва достигне връх от 3.5% през април 2023 г.

Другата валута, възприемана като убежище при сътресения на пазарите, швейцарският франк спадна с 0.59% до 0.9356 франка за един долар, следвайки общият низходящ тренд на много други световни валути спрямо американския долар. След мартенското заседание на Швейцарската национална банка (SNB) швейцарският франк поскъпна и достигна най-високото от две седмици насам ниво. Въпреки че централната банка запази лихвените проценти непроменени на равнище минус 0.75%, председателят на SNB Томас Джордан заяви, че банката ще предприеме всички необходими мерки за контрол на инфлацията, включително възможността за промяна от свръххлабавата парична политика, която банката провежда в момента. Промяната в реториката дойде, след като SNB удвои инфлационните си очаквания за края на 2022 г. до 2.1%.

Руската рубла, която в края на миналата седмица слезе до 92 рубли за долар, което е доста под критичните 100 рубли за един долар, след като финансовите пазари в Русия постепенно отвориха врати. В понеделник започна ново понижение, като спадна с 1.30% до 97.750 рубли за един щатски долар. За да овладее срива на националната си валути, Московската борса възобнови в петък в ограничен обем търговията с корпоративни облигации, еврооблигации, избрани фючърсни договори и други ценни книжа. В същото време Руската централна банка се намеси на пазарите на облигации, като забрани късите продажби на акции, блокира продажбата на руски акции от чужденци и нареди на основния си държавен инвестиционен фонд да закупи акции на стойност около 10 млрд. долара. Рублата се срина до 150 долара за долар по-рано през март на фона на поредица от санкции от ЕС, САЩ и Япония, заради инвазията в Украйна. Правителствените мерки за защита на валутата и стабилизиране на финансовите пазари помогнаха на рублата да възстанови по-голямата част от загубите в края на миналата седмица.

*Валутните курсове и котировките на петрола са актуални към 10:30 часа българско време, източници „Ройтерс“ и Trading Economics.