Американският долар отстоява на инфлационния натиск в четвъртък

Щатският долар достигна двугодишен връх в четвъртък, след като инфлацията в САЩ се понижи по-малко от очакванията на пазарите, което потвърждава, че Федералният резерв (Фед) ще запази курса си към агресивно затягане на паричната политика и предстоящо увеличаване на основната лихва през юни.

Зелените пари, които са валута-убежище в условия на пазарни сътресения, получиха подкрепа и на фона на спадащите цени на световните акции поради опасенията на инвеститорите, че централните банки изостават в опитите си да ограничат нарастването на потребителските цени, като растежът вече е изправен пред нови рискове от продължителните блокирания заради COVID-19 в Китай.

Както съобщи в сряда Министерството на труда в САЩ, индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ през април се повишил с 8.3% в сравнение със същия месец на миналата година след скока от 8.5% през март, което е рекорд от 40 години насам. Анализаторите, анкетирани от „Ройтерс“, очакваха средно по-значително отслабване на темпа на растеж на потребителските цени до 8.1%.

Данните подсказват, че инфлацията може да е достигнала своя връх, но е малко вероятно да се охлади бързо и да провали настоящите планове за затягане на паричната политика от Фед.

Според Джеймс Балард, председателя на Федералната резервна банка (Фед) в Сейнт Луис, Фед се готви да продължи да повишава лихвените проценти въз основа на новите данни за инфлацията.

В интервю за Yahoo Finance Балард заяви, че перспективата за повишение на лихвения процент с половин процентен пункт на няколко от следващите заседания на регулатора остава, като все още остава неразрешен въпросът дали са необходими по-агресивни мерки срещу инфлацията.

В края на заседанието си от 3-4 май Фед повиши лихвения процент с 50 базисни пункта (б.п.) до 0.75 - 1% годишно. Лихвеният процент бе увеличен наведнъж с 50 б.п. за първи път от 2000 г. насам. На пресконференцията след заседанието председателят на Фед Джером Пауъл заяви, че Фед ще обмисли увеличение на лихвения процент с нови 50 б.п. на следващите няколко заседания, но увеличение със 75 б.п. наведнъж не е било обсъждано.

Според анализатори, анкетирани от „Ройтерс“, пазарът е напълно готов за увеличение на основния лихвен процент с поне половин процентен пункт при всяко от следващите две заседания на Фед - на 15 юни и на 27 юли.

"По-силната от очакваното инфлация в САЩ засили опасенията относно необходимостта Фед да ускори затягането на паричната си политиката си", написа до клиентите на банката Родриго Катрил, старши валутен анализатор в National Australia Bank.

Данните за индекса на потребителските цени през май ще бъдат публикувани пет дни преди юнското заседание на Фед през юни и още един "шок" би направил увеличението на лихвения процент със 75 базисни пункта тогава "много вероятно", каза Катрил.

Индексът ICE Dollar, показващ представянето на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), добави 0.16%, докато по-широкият индекс WSJ Dollar Index, в който са включени 16 валути, се повишава с 0.13%*.

В днешната търговия щатският долар поевтинява спрямо японската йена, но се повишава спрямо еврото и британския паунд от шестте основни валути. По-рисковите валути като австралийския и новозеландския долар потънаха заедно с криптовалутите.

Еврото спадна с 0.39% до 1.0491 долара, след като през нощта получи подкрепа, тъй като Европейската централна банка затвърди очакванията, че ще повиши основния си лихвен процент през юли за първи път от повече от десетилетие. Което стана ясно от изказване на Кристин Лагард на конференция в словенската столица Любляна.

Вижте още: ЕЦБ ще повиши лихвите през юли, обяви президентът на банката Кристин Лагард

В края на миналия месец единната валута достигна повече от петгодишно дъно от 2016 година от 1.04695 долара, тъй като доларът се задържа силен, а инвеститорите продължават да се опасяват от риска от стагфлация в Европа. Много пазарни участници виждат шансове за паритет между еврото и долара за първи път от близо две десетилетия.

Йената продължи да получава подкрепа от понижаването на доходността на дългосрочните държавни облигации от многогодишния връх над 3.2% в началото на седмицата. Японската валута прибави 0.58% до 129,09 йени за долар, отдалечавайки се от достигнатото в понеделник повече от двегодишно дъно от 131.35 йени, тъй като доходността на 10-годишните държавни ценни книжа отстъпи до почти двуседмично дъно от 2.862% в търговията в Токио в четвъртък.

Британският паунд отслабна, тъй като заглавията по медиите за Брекзит се завърнаха, заради подновените разговори между Брюксел и Лондон за Северна Ирландия, а главният прокурор на Англия и Уелс посъветва правителството, че то е в правото си да се откаже от някои текстове от протокола за Северна Ирландия, според вестник "Таймс".

Британската валута, която също има склонност да се движи заедно с рисковите активи , се понижи с 0.30% до 1,2198 долара в четвъртък за първи път от почти две години.

Австралиецът се понижи с 0.79% до 0,68818 долара, а по-рано достигна 0.68795 долара за първи път от почти две години. Новозеландското „киви“ спадна с 0.72% до 0,6244 долара, което също е почти двегодишно дъно.

Новото поевтиняване на петрола, съответно с 2.65% до 102.910 долара за барел с доставка в средата на юни за американския лек суров петрол (WTI), и с 2.39% до 104.94 долара за барел за европейския Brent, притисна силно зависимите от котировките на петрола валути на Канада и Норвегия.

Щатският долар нарасна с 0.33% до 1.30337 канадски долара и с 1.38% до 9.88210 норвежки крони.

Най-популярната и най-търгувана криптовалута - биткойнът се смъкна с около 8% до 26 645 долара, но остана над дъното от предходния ден от 27 757.77 долара, ниво, което не е виждано от началото на миналата година.

Набиращият популярност по-малкия конкурент етериумът се понижи с почти 14% до 10-месечно дъно от 1 785 долара.

"Рисковите активи със сигурност не харесат данните за индекса на потребителските цени в САЩ, тъй като те показват, че този път няма да има спасение за рисковите активи, защото централните банки закъсняват с няколко месеца със затягането на паричната си политика, което позволява на инфлацията да се повишава без никаква съпротива", коментираха анализатори от канадската банка за клиенти на канадската банка TD Securities, цитирани от „Ройтерс“. Според тях, валутният пазар отчаяно се опитва да намери път към рисковите активи, за да ограничи ръста на долара.

*Влаутните курсове са актуални към 10:00 часа българско време, източници „Ройтерс“ и Trading Economics.