Доларът се колебае в понеделник в очакване на данните за инфлацията в САЩ

Валутните пазари дадоха стабилен старт на долара в новата втора седмица на ноември, но зелените пари останаха под пика от петък, тъй като търговците на валути търсят баланс между прогнозите за променливи лихвени проценти на пазарите и централните банкери, които обещават изчаквателен подход за повишаване на лихвите, въпреки растящата инфлация.

Фокусът на пазара тази седмица са октомврийските данни за инфлацията в САЩ, които ще бъдат публикувани от Министерството на труда на страната в сряда. време. Експерти, анкетирани от Trading Economics, прогнозират, че инфлацията в САЩ се е ускорила през октомври до 5.8% от 5.4% през септември.

Председателят на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл каза на пресконференция след заседанието на Централната банка на САЩ миналата седмица, че настоящата динамика на потребителските цени в САЩ не отговаря на концепцията за ценова стабилност. Въпреки това, той остава на позицията си, че нарастването на инфлацията се дължи на фактори, свързани с пандемията от COVID-19, и сегашните й високи нива са временни.

Освен инфлацията, ситуацията на пазара на труда също е ключов фактор при вземането на решения за бъдещото ниво на основния лихвен процент. Публикуваната в петък статистика показва максимален ръст на броя на работните места в САЩ през октомври за последните 3 месеца – нарастване с 531 хиляди, както и спад на безработицата до 4.6%, минимума от март 2020 г.

На последното заседание Федералният резерв реши да започне да ограничава програмата за обратно изкупуване на активи. Централната банка заяви, че ще намали изкупуването на активи през ноември с 15 милиарда долара и ще продължи да съкращава програмата през декември.

Силните данни за пазара на труда в САЩ, решението на Фед да започне да намалява програмата за обратно изкупуване на активи и одобрението от Камарата на представителите на американския инвестиционен план за инфраструктура ще подкрепят долара, смятат анализатори от австралийската банка Westpac.

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ одобри законопроекта за инвестиции в инфраструктура за 1 трилион долара с 228 гласа "за" и 206 "против". Документът, който преди това получи подкрепата на Сената, беше представен за подпис на президента Джо Байдън.

Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британска лира и шведска крона), загуби 0.08%, но по-широкият индекс на долара WSJ, в който са включени 16 валути, добави 0.02%.

Доларът се повиши с 0.17% до 113.600 йени и успя да възстанови част от някои загуби миналата седмица. Зелените пари се повишиха и спрямо еврото с 0.03% до 1.1566 долара за едно евро, въпреки че остана под 15-месечния връх от 1.1513 долара, достигнат след силните данни за пазара на труда в САЩ в петък.

Паундът, които беше ударен, след като Bank of England (BoE) изненада търговците миналата седмица, като обяви, че запазва лихвените проценти, в понеделник спадна с 0.06% до 1.3486 долара за един паунд, след като в един момент в петък спадна до 1.3425 долара, най-ниското ниво на британската валута от пет седмици.

Изненадата на BoE предизвика рязко оттегляне на залозите за предстоящи увеличения на лихвите във Великобритания и в световен мащаб. „Централните банки изкривиха много пазарите, изпомпвайки пазара на акции и напомпвайки пазара на облигации“, каза Джейсън Уонг, анализатор в Bank of New Zealand в Уелингтън. „Валутите са някак по средата на всичко това, чудя се какво, по дяволите, става“, обобщава анализаторът.

Чувствителните към риск австралийски и новозеландски долари се бореха за печалби в азиатската търговия, което продължи и по време на европейската търговия. Австралийският долар, обаче, спадна с 0.03% до 1.3512 щатски долара, докато новозеландският долар се повиши с 0.17% до 1.4023 кивита за един щатски долар.

По-късно в понеделник ще говорят шестима членове на борда на Фед, като най-голямо внимание ще привлече заместник-председателя Ричард Кларида, който ще говори за политиката на Фед и Европейската централна банка (ЕЦБ).

Анализаторите на Goldman Sachs, които наскоро промениха очакванията си за повишение на лихвите от Фед от третото тримесечие на 2023 г. до юли 2022 г., като подчертаха, че по-ранното повишение може да подкрепи зелената пари. „Ние намалихме степента на обезценяване на долара в нашите прогнози, особено спрямо еврото“, казаха анализаторите на Goldman, въпреки че очакват доларът да отслабне през 2023 г. и след това.

Китайският юан е относително стабилен, като спадна незначително с 0.01% до 6.3969 юна, след като в неделя беше съобщено, че китайският износ е неочаквано силен, а вносът е неочаквано слаб, заради пониженото търсене, особено след като Китай затегна ограниченията за придвижване, за да забави новото разпространение на COVID-19.

Търговците очакват данните за китайските производствени и потребителски цени, които трябва да бъдат публикувани сряда, като годишният ръст на цените на производител се очаква да нарасне до 12%, което може би ще бъде предвестник за по-нататъшен ценови натиск през глобалните вериги за доставките.

Ралито на пазара на криптовалути издига етериумът до нов рекорд, а биткойнът се доближи до 3-седмичен връх. Биткойнът скочи с повече от 4% до 66 170 долара, приближавайки се до безпрецедентното ниво от 67 016.50 долара, достигнато на 20 октомври, докато етериумът достигна рекорден връх за всички времена от4 768.07 долара.

През миналата седмица най-голямата банка в Австралия заяви, че ще предложи търговия с криптовалути на клиенти на дребно, сингапурските власти също са склонни за някои красове активи да се допусне търговия с криптовалути. Миналата седмица новизбраният за кмет на Ню Йорк Ерик Адамс каза, че ще вземе първите си три заплати в биткойни и даде знак за намерението си да превърне града си в "център на индустрията на криптовалутите" след подобно обещание и от кмета на Маями.